106、现金流状况
他简单说了会议的纲要，“李老师，你先来讲讲，经销公司那边，今年经营情况如何？”
“年初的时候，因为贾悦庭的离开，咱们一度拿不到运输指标，每个月利润跌到了三十万左右。不过后来老板你从得水煤矿那边协调到了足够多的运输指标，公司每个月的利润恢复到八九十万。”
李坚手里有详细的财务数据，“你之前从公司借用了三百万，如今公司账上还有四百二十万余元现金。”
他抬起头，有些忧虑道：“经销公司这边，这两个月利润有所下降。大概是因为李成化矿长从得水煤矿离开，杨天罡那边已经逐渐减少了给我们的煤炭供应量。每个月的煤炭交易量，已经下降到五万吨以下，甚至还有下降趋势。”
李成化抬头，插话道：“我还在得水煤矿的时候，经常是我在矿山上，一直都是我替你们盯着运销部那边。我不在了，现在不知道谁在负责矿山的运营。”
王笔还是第一次听到李成化说起这个事情。
原来以前自己能够从得水煤矿每天运走一列火车的煤炭，原来是李成化在背后暗暗助力！
他心里记下这个恩情，顺着话问道：“李矿长，你说说看，王家坡煤矿和洗煤厂账上还有多少钱？”
李成化点头，“矿山扩产，今年花了很多钱，好在最近两个月产量提高到了三万吨。矿山账上，也就是近两个月剩下来的五百万元。加上之前神奇煤矿公司投资入股剩余的资金，账上还有八百五十万左右。”
他翻开笔记本，“洗煤厂那边，自从咱们接手，精煤产量逐月提升，现在基本上满负荷运行。自收购以来，每个月的利润都是呈快速上涨。到目前为止，已经积攒了差不多三百万的资金。”
王笔点点头，看向吴先军：“得县煤矿公司那边呢？”
“我们这边，也就是最近一个多月煤炭产量才上来。现在都是稳定每个月两万吨以上的产量，公司账上，李娇那边给我的数据是，还有三百二十万，包括了最近的利润和之前老板您投入的资金还有部分剩余。”
“钱不多啊。”
王笔挠了挠头。
煤矿山确实一直赚钱，只是过去一年，一直在进行扩张，贷款了很多资金，卖煤的收入也是大部分重新投资。
一时半会儿还真拿不出太多的现金。
沉吟片刻，他开口道：“各公司留下足够的流动资金，其余的，都拿来分红吧！”
“分红？”
李成化显然是最快领悟王笔这话的深层意思，毕竟王笔作为控股股东，大部分分红肯定是落入他的腰包。
“你是另有投资项目，还是需要钱进行个人花销？”他这话触及了老板的隐私，但还是问了出来。
“有其他项目需要投资。”王笔没有多说。
“洗煤厂年底还得偿还银行三百万的第一笔贷款。”
李成化微微点头，“煤矿山和洗煤厂有固定资产，好贷款，倒也不怕没有现金流。老板，你需要多少资金？”
“一千万左右吧。”王笔觉得这笔钱差不多够进行一个铝土矿勘探项目了。
毕竟212地质队一直都是按照预算标准给他打七折进行勘探，铝土矿埋藏浅，打钻深度浅，哪怕勘探面积很大，总体预算相对低一些。
“我从王家坡煤矿公司拿出六百万进行分红吧，行吗？”李成化说。
“可以。”王笔点头。
李坚则说：“经销公司这边，留一百二十万作为经营开销，今年分红三百万比较合适。”
“得县煤矿公司这边拿出来两百万？”
吴先军还是有些担忧公司现金流量不够，毕竟公司最近新招了很多人，员工数量超过了一百五十人。
好在现在生产正常，煤炭产量稳定，收益稳定。
“好，就这样。”
王笔算了一下。
经销公司能分到270万，王家坡煤矿公司能分到大约370万元，得县煤矿公司能分到160万元。
总额收入大约是800万元。
开展一个勘探项目，差不多够了。
实在还不够，去跟单飞洲商量一下，看看晋理公司能不能从商都煤机和晋阳重工那里收到一部分分红。
李成化突然提醒道：“老板，如果你想要投资新项目，这些分红，如果先进入你个人的账户，就会收取20%的税。假如你是进入公司的账户，再进行投资，那么税费的计算方式就会不一样。”
“还得上税呢。”王笔这才想起来。
“你可以跟咱们学校经管学院的教授、老师聊聊看，他们很懂怎么合理避税。”李成化建议道。
“这个建议真是极好！”
王笔又马不停蹄的赶到了学校，跟晏景见面聊了一下自己的想法，经过晏景的介绍，认识了经管学院的耿桂香教授。
耿桂香是一位三十多岁的年轻教授，给省内外多家企业提供过财务咨询服务。
听到王笔说明来意之后，她当场就给出了建议：“按你的说法，你名下有这么多家企业，全都是自然人持股。为了便于管理，也为了减少不必要的开支，可以成立一家控股集团公司，把这些股份都放进控股集团里面。集团里面的资金流动，就不会产生像个人所得税那样高昂的费用。”
“好的。”王笔之前确实没有过这方面考虑。
“比如说买车，你买一辆五百万的车，从公司拿到资金，需要上个人所得税，然后还得缴纳购置税等。但是，如果你以控股集团的名义去买车，省去了个人所得税环节，而且购车产生的购置税等，也可以抵消公司的增值税。”
耿桂香快人快语，“像这样合理合法的避税，还有很多方面。”
“我明白您的意思了。”
王笔也不太懂财务管理，当即问道：“耿教授，你有没有兴趣出来和我一起创业？”
“我在学校干得好好的，暂时还没有离开的打算。”
“您过来给我们担任财务顾问，行不？”
“那行。”
耿桂香当即答应。
在学校当老师，那是饭碗。
出去赚外快，那就是饭后甜点。
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“年初的时候，因为贾悦庭的离开，咱们一度拿不到运输指标，每个月利润跌到了三十万左右。不过后来老板你从得水煤矿那边协调到了足够多的运输指标，公司每个月的利润恢复到八九十万。”
李坚手里有详细的财务数据，“你之前从公司借用了三百万，如今公司账上还有四百二十万余元现金。”
他抬起头，有些忧虑道：“经销公司这边，这两个月利润有所下降。大概是因为李成化矿长从得水煤矿离开，杨天罡那边已经逐渐减少了给我们的煤炭供应量。每个月的煤炭交易量，已经下降到五万吨以下，甚至还有下降趋势。”
李成化抬头，插话道：“我还在得水煤矿的时候，经常是我在矿山上，一直都是我替你们盯着运销部那边。我不在了，现在不知道谁在负责矿山的运营。”
王笔还是第一次听到李成化说起这个事情。
原来以前自己能够从得水煤矿每天运走一列火车的煤炭，原来是李成化在背后暗暗助力！
他心里记下这个恩情，顺着话问道：“李矿长，你说说看，王家坡煤矿和洗煤厂账上还有多少钱？”
李成化点头，“矿山扩产，今年花了很多钱，好在最近两个月产量提高到了三万吨。矿山账上，也就是近两个月剩下来的五百万元。加上之前神奇煤矿公司投资入股剩余的资金，账上还有八百五十万左右。”
他翻开笔记本，“洗煤厂那边，自从咱们接手，精煤产量逐月提升，现在基本上满负荷运行。自收购以来，每个月的利润都是呈快速上涨。到目前为止，已经积攒了差不多三百万的资金。”
王笔点点头，看向吴先军：“得县煤矿公司那边呢？”
“我们这边，也就是最近一个多月煤炭产量才上来。现在都是稳定每个月两万吨以上的产量，公司账上，李娇那边给我的数据是，还有三百二十万，包括了最近的利润和之前老板您投入的资金还有部分剩余。”
“钱不多啊。”
王笔挠了挠头。
煤矿山确实一直赚钱，只是过去一年，一直在进行扩张，贷款了很多资金，卖煤的收入也是大部分重新投资。
一时半会儿还真拿不出太多的现金。
沉吟片刻，他开口道：“各公司留下足够的流动资金，其余的，都拿来分红吧！”
“分红？”
李成化显然是最快领悟王笔这话的深层意思，毕竟王笔作为控股股东，大部分分红肯定是落入他的腰包。
“你是另有投资项目，还是需要钱进行个人花销？”他这话触及了老板的隐私，但还是问了出来。
“有其他项目需要投资。”王笔没有多说。
“洗煤厂年底还得偿还银行三百万的第一笔贷款。”
李成化微微点头，“煤矿山和洗煤厂有固定资产，好贷款，倒也不怕没有现金流。老板，你需要多少资金？”
“一千万左右吧。”王笔觉得这笔钱差不多够进行一个铝土矿勘探项目了。
毕竟212地质队一直都是按照预算标准给他打七折进行勘探，铝土矿埋藏浅，打钻深度浅，哪怕勘探面积很大，总体预算相对低一些。
“我从王家坡煤矿公司拿出六百万进行分红吧，行吗？”李成化说。
“可以。”王笔点头。
李坚则说：“经销公司这边，留一百二十万作为经营开销，今年分红三百万比较合适。”
“得县煤矿公司这边拿出来两百万？”
吴先军还是有些担忧公司现金流量不够，毕竟公司最近新招了很多人，员工数量超过了一百五十人。
好在现在生产正常，煤炭产量稳定，收益稳定。
“好，就这样。”
王笔算了一下。
经销公司能分到270万，王家坡煤矿公司能分到大约370万元，得县煤矿公司能分到160万元。
总额收入大约是800万元。
开展一个勘探项目，差不多够了。
实在还不够，去跟单飞洲商量一下，看看晋理公司能不能从商都煤机和晋阳重工那里收到一部分分红。
李成化突然提醒道：“老板，如果你想要投资新项目，这些分红，如果先进入你个人的账户，就会收取20%的税。假如你是进入公司的账户，再进行投资，那么税费的计算方式就会不一样。”
“还得上税呢。”王笔这才想起来。
“你可以跟咱们学校经管学院的教授、老师聊聊看，他们很懂怎么合理避税。”李成化建议道。
“这个建议真是极好！”
王笔又马不停蹄的赶到了学校，跟晏景见面聊了一下自己的想法，经过晏景的介绍，认识了经管学院的耿桂香教授。
耿桂香是一位三十多岁的年轻教授，给省内外多家企业提供过财务咨询服务。
听到王笔说明来意之后，她当场就给出了建议：“按你的说法，你名下有这么多家企业，全都是自然人持股。为了便于管理，也为了减少不必要的开支，可以成立一家控股集团公司，把这些股份都放进控股集团里面。集团里面的资金流动，就不会产生像个人所得税那样高昂的费用。”
“好的。”王笔之前确实没有过这方面考虑。
“比如说买车，你买一辆五百万的车，从公司拿到资金，需要上个人所得税，然后还得缴纳购置税等。但是，如果你以控股集团的名义去买车，省去了个人所得税环节，而且购车产生的购置税等，也可以抵消公司的增值税。”
耿桂香快人快语，“像这样合理合法的避税，还有很多方面。”
“我明白您的意思了。”
王笔也不太懂财务管理，当即问道：“耿教授，你有没有兴趣出来和我一起创业？”
“我在学校干得好好的，暂时还没有离开的打算。”
“您过来给我们担任财务顾问，行不？”
“那行。”
耿桂香当即答应。
在学校当老师，那是饭碗。
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